Movimento Contábil Nº 262/2023
Tipo: Processo de Despesa
Data: 02/05/2023
Finalizado: Sim
Processo: 380/2023
Protocolo: 06591/2023
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento nº 5_2023 | .xls | 06/07/2023 | 328 KB |
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Contabilidade
Envio: 02/05/2023
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Pedido de Adiantamento nº 5/2023, no valor de R$ 2.200,00.
Remetente: Luana Fernanda Duarte
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 03/05/2023
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Notas de Empenho Nº302, 303 e 304
Resposta: 10/05/2023
Complemento: realizado
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 03/05/2023
Complemento: assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 03/05/2023
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento
Resposta: 04/05/2023
Resultado: Pagamento providenciado.
Complemento: Segue para providências.
Documento vinculado: Documento de Despesa Nº 5/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 01/06/2023
Objetivo: Para providências
Complemento: Declaração de Verificação do Adiantamento nº 5/2023, do mês de MAIO/2023.
Resposta: 05/06/2023
Resultado: Providenciado
Complemento: Declaração de Verificação do Adiantamento nº 5/2023, do mês de MAIO/2023.
Remetente: Samara Vitória do Carmo de Borba
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/06/2023
Complemento: Notas de Empenho nº 303, e nº 304.
Resposta: 05/06/2023
Complemento: Assiando
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 05/06/2023
Objetivo: assinado
Remetente: Estagiários
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/06/2023
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Notas de Empenho Nº 303 e 304
Resposta: 05/06/2023
Resultado: Assinado
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 05/06/2023
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/06/2023
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Resposta: 05/06/2023
Resultado: Assinado
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 05/06/2023
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 05/06/2023
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Devolução Adiantamento nº 5
Resposta: 06/06/2023
Resultado: Assinado
Complemento: Arquive-se.
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 05/06/2023
Objetivo: assinado
Complemento: conferido.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Documento de Despesa Nº 1/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 02/05/2023 |
Pedido de Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 2/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 03/05/2023 |
Nota de Empenho Nº302 - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 3/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 03/05/2023 |
Nota de Empenho Nº303 - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 03/05/2023 |
Nota de Empenho Nº304 - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 04/05/2023 |
Pagamento Adiantamento nº 5_2023 R$ 2.200,00
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 6/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 12/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 1 - Despesa com a manutenção em forno elétrico Fischer, patrimônio nº 1/000430, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFSe nº 796, de 11/05/2023, da empresa Eletrônica Peças de São Roque Ltda, no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).
Autoria: Eletrônica Peças de São Roque Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 7/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 12/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 2 - Despesa com a aquisição de bateria CR2032, fita dupla, adesivo, pino prensa, plug fêmea, extensão 3m, engate rápido para mangueira, fita dupla face, conjunto de tomada 20a., a pedido do Agente de Operações II, Sr. Renato Alves Marques, conforme DANFE nº 1854, de 11/05/2023, da empresa Eletrônica Peças de São Roque Ltda, no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).
Autoria: Eletrônica Peças de São Roque Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 8/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 15/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com os Vereadores Paulo Rogério Noggerini Júnior e Diego Gouveia da Costa para a reunião com o Ministro Alexandre Padilha, à convite do Presidente da Câmara de Tatuí, Eduardo Sallum, sobre demandas das cidades da região, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 9/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 16/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 30 (trinta) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFS nº 1.854 de 16/05/2023, da empresa Lavanderia São Roque LTDA-ME, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 10/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 16/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Clovis Antônio Ocuma, no dia 16/05/2023, até o Aeroporto de Congonhas para embarcar às 06h25, em voo a Brasília, com a finalidade de captar recursos financeiros provenientes de emendas parlamentares dos Gabinetes dos Deputados Vitor Lippi, Rodrigo Gambale, Marco Antônio Feliciano, Carlos Alberto da Cunha e Renata Abreu; no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 11/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 24/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com o abastecimento de combustível, relativa a 2 (dois) veículos utilizados no transporte dos Vereadores ao 65º Congresso Estadual de Municípios, realizado na cidade de Ribeirão Preto – SP, em face da Comissão de Representação constituída pela Portaria nº 70, de 05/05/2023, nos termos da Resolução nº 18, de 12/04/2023, a saber: 41,5710 litros de gasolina comum para o veículo oficial Renault Fluence, placa GCC9910, que transportou o Assistente Parlamentar, Sr. Cláudio Marques Junior – Motorista, com os vereadores Antonio José Alves Miranda, Dra. Cláudia Rita Duarte Pedroso e Julio Antonio Mariano; e 32,70 litros de diesel evolux S10 aditivado para o veículo Toyota Hilux, placa GE04I98, de propriedade do Presidente, Vereador Rafael Tanzi de Araújo, com os vereadores Diego Gouveia da Costa, Paulo Rogério Noggerini Júnior e William da Silva Albuquerque; conforme Cupom Fiscal nº 140.838, de 11/05/2023, da empresa Posto Espaço Botânico Ltda, no valor de R$ 438,06 (quatrocentos e trinta e oito reais e seis centavos).
Autoria: Posto Espaço Botânico Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 12/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 24/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com serviço realizado no reparo de cárter do veículo oficial Toyota Corolla, placa DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 48, de 24/05/2023, da empresa Yuri Marques, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Autoria: Yuri Marques |
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| Documento de Despesa Nº 13/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 26/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com a aquisição de 2 (duas) caixas de máscaras cirúrgicas, tripla, elásticas, com 50 unidades, Descarpack, a pedido da Gerente Financeira, Sra. Madeli de Fátima Figueira, conforme DANFE nº 4.375, de 26/05/2023, da empresa SR Ortocenter Ltda. Me., no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais).
Autoria: SR Ortocenter Ltda. - ME |
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| Documento de Despesa Nº 14/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 31/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com o Vereador, Presidente Rafael Tanzi de Araújo e a Chefe de Gabinete do Presidente, Sra. Maria Cassiane Souza para participarem de reunião na ALESP sobre recursos para São Roque, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 15/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 31/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com os Vereadores Rogério Jean da Silva e Marcos Roberto Martins Arruda para participarem de audiência, às 10h00, na Secretaria de Segurança Pública, com o Chefe da Assessoria Parlamentar, Sr. Clodoaldo Cordesco, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 16/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 31/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, para buscar o Vereador Clovis Antônio Ocuma, na chegada de voo de Brasília, no Aeroporto de Congonhas, localizado na Av. Washington Luís, s/nº - Vila Congonhas, São Paulo, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 17/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 31/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Clovis Antonio Ocuma para participar de evento promovido pelo Vereador Vitor Lippi, Rua Henrique Lamberti nº 430 - Sorocaba – SP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Jean da Silva |
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| Documento de Despesa Nº 18/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 31/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com o pagamento de diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Clovis Antonio Ocuma para participar de evento em homenagem aos motoristas na Câmara Municipal de São Paulo, Rua Santo Antônio nº 211 - Bela Vista - São Paulo – SP, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 19/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 31/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 14 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Maurício Carlos Rosa dos Santos, por conta de viagem com o Vereador Diego Gouveia Costa e o Assessor de Cerimonial e Eventos do Gabinete da Presidência, Sr. André Rocha do Prado para participarem de reunião na ALESP, às 15h00, com Deputado Estadual, Vitor Alexandre Rodrigues (Vitão do Cachorrão), no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Maurício Carlos Rosa dos Santos |
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| Documento de Despesa Nº 20/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 31/05/2023 |
DOCUMENTO Nº 15 - Despesa com a aquisição de 11 (onze) lâmpadas LED 5w, bivolt e 2 (duas) pilhas recarregáveis AAA, 1000 MAH, a pedido do Agente de Operações II, Sr. Renato Alves Marques, conforme DANFE nº 1858, de 31/05/2023, da empresa Eletrônica Peças de São Roque Ltda, no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais).
Autoria: Eletrônica Peças de São Roque Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 21/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 01/06/2023 |
Diário do Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 22/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 01/06/2023 |
Balancete do Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 23/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 01/06/2023 |
Devolução do Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 24/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 01/06/2023 |
Declaração de Verificação do Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês: Maio/2023, período de 01 a 31/05/2023.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 25/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 05/06/2023 |
Nota de Empenho nº 303 - DEVOLUÇÃO - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 26/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 05/06/2023 |
Nota de Empenho nº 304 - DEVOLUÇÃO - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 27/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 05/06/2023 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 302 Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 28/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 05/06/2023 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 303 - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 29/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 05/06/2023 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 304 - Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 30/2023 ao Movimento Contábil Nº 262/2023 | 06/06/2023 |
Históricos do Adiantamento nº 5/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2023.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |