Movimento Contábil Nº 116/2025
Tipo: Processo de Despesa
Data: 12/03/2025
Finalizado: Sim
Processo: 158/2025
Protocolo: 03194/2025
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 12/03/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Autorização para concessão do Adiamento nº 3/2025 - R$ 4.500,00.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 12/03/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Adiantamento nº 3
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 13/03/2025
Objetivo: Segue para pagamento.
Complemento: Adiantamento nº 3
Resposta: 01/04/2025
Resultado: Prestação de Contas
Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 3/2025.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 01/04/2025
Objetivo: Prestação de Contas
Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 2/2025.
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 04/04/2025
Objetivo: Segue para conhecimento e providências.
Complemento: Conferido e assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 08/04/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Notas de Empenho Nº 153, Nº 154 e Nº 155 - Devolução Balancetes de Prestação de Contas: Notas de Empenho Nº 153, Nº 154 e Nº 155 - Devolução
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 09/04/2025
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Adiantamento nº 3
Resposta: 09/04/2025
Resultado: Providenciado
Complemento: Arquive-se.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Documento de Despesa Nº 1/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 12/03/2025 |
Pedido do Adiantamento nº 3/2025 R$ 4.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 2/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 12/03/2025 |
Autorização do Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Julio Antonio Mariano |
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| Documento de Despesa Nº 3/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 12/03/2025 |
NE nº 153 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 12/03/2025 |
NE nº 154 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 12/03/2025 |
NE nº 155 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 6/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 13/03/2025 |
Pagamento do Adiantamento nº 3_2025 R$ 4.500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 7/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 13/03/2025 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com o aluguel de um andaime, contendo 10 (dez) painéis metálicos de 1x1,5m, 4 (quatro) rodas metálicas com rolamento, 2 (dois) pisos metálicos e 3 (três) travas diagonais metálicas 2,12m, utilizadas para trocar lâmpadas do estacionamento que estavam queimadas, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme Fatura de Locação de Móveis – Sem Operador nº 22.476, de 12/03/2025 (Contrato nº 13.654), emitida pela empresa Casa do Construtor - MFA São Roque Aluguel de Equipamentos e Máquinas Ltda., no valor de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais).
Autoria: Casa do Construtor - MFA São Roque Aluguel de Equipamentos e Máquinas Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 8/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 13/03/2025 |
DOCUMENTO Nº 2– Despesa com serviço de mão de obra de eletricista para substituição de 5 (cinco) luminárias do estacionamento e 5 (cinco) refletores da recepção que estavam queimados, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme NFS nº 1.198, de 12/03/2025, da empresa Ifix Telecom & Soluções Ltda., no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).
Autoria: Ifix Telecom & Soluções Ltda.Me. |
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| Documento de Despesa Nº 9/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 13/03/2025 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 31 (trinta e uma) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFSe nº 2.761, de 13/03/2025, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quadro reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 10/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 13/03/2025 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com o pagamento da Diária nº 5/2025 ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com os Vereadores Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues e José Wellinton Oliveira Silva para participarem de Reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, Implantação de Cidades Inteligentes e Expansão de Projetos de Energia Renovável e Sustentável no Estado de São Paulo, na ALESP, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 11/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 21/03/2025 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com o pagamento da meia Diária nº 6/2025 ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Diego Gouveia da Costa para participar de reunião com o Prefeito da Cidade de Cajamar – SP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 12/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 31/03/2025 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) fita dupla face de 24mm x 2m, Pimaco, a pedido da Gerente de Comunicação Institucional Sra. Amanda Maria Cóllo Daniek, conforme CUPOM FISCAL nº 019.784, de 20/03/2025, da empresa Comercial SRG Magazine Ltda - EPP., no valor de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos).
Autoria: Comercial SRG Magazine Ltda - EPP |
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| Documento de Despesa Nº 13/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 31/03/2025 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com o pagamento da Diária nº 7/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem para levar o Vereador Luiz Rogério Santos de Jesus e acompanhantes Srs. Luiz Gonzaga de Jesus e Maria Aparecida de Jesus Cruz, para participarem de reunião com o Deputado Federal Rodrigo Gambale, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 14/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 01/04/2025 |
DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com serviço de mão de obra referente a reinstalação de rede elétrica do 2º ponto de antena de sinal próxima a recepção principal, que foi danificada com a queda de galho de árvore e reprogramação de 15 (quinze) controles do portão automático de acesso a esta Casa de Leis pela Rua José Daniel Arnóbio, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme NFS nº 1.226, de 31/03/2025, da empresa Ifix Telecom & Soluções Ltda., no valor de R$ 881,09 (oitocentos e oitenta e um reais e nove centavos).
Autoria: Ifix Telecom & Soluções Ltda.Me. |
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| Documento de Despesa Nº 15/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 01/04/2025 |
Diário do Adiantamento nº 3_2025 R$ 4.500,00 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 16/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 01/04/2025 |
Balancete do Adiantamento nº 3_2025 R$ 4.500,00 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 17/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 01/04/2025 |
Devolução do Adiantamento nº 3_2025 R$ 2.505,51 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 18/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 01/04/2025 |
Declaração de Verificação do Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025, período de 12 a 31/03/2025.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 19/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 08/04/2025 |
Nota de Empenho Nº 153 - Devolução - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 20/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 08/04/2025 |
Nota de Empenho Nº 154 - Devolução - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 21/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 08/04/2025 |
Nota de Empenho Nº 155 - Devolução - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 22/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 08/04/2025 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 153 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 23/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 08/04/2025 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 154 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 24/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 08/04/2025 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 155 - Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 25/2025 ao Movimento Contábil Nº 116/2025 | 09/04/2025 |
Históricos do Adiantamento nº 3/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MARÇO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |