Movimento Contábil Nº 547/2023
Tipo: Processo de Despesa
Data: 04/10/2023
Finalizado: Sim
Processo: 843/2023
Protocolo: 15283/2023
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento nº 11_2023 | .xls | 08/03/2024 | 325 KB |
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Contabilidade
Envio: 04/10/2023
Objetivo: Prestação de Contas
Complemento: Pedido de Adiantamento nº 11/2023 R$ 2.000,00
Remetente: Luana Fernanda Duarte
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 04/10/2023
Objetivo: Segue para assinatura eletrônica.
Complemento: Notas de Empenho nº585, 586 e 587
Resposta: 04/10/2023
Complemento: assinado
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 04/10/2023
Objetivo: assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 04/10/2023
Objetivo: Segue para pagamento.
Complemento: Adiantamento
Resposta: 27/10/2023
Resultado: Pagamento providenciado
Complemento: Providenciado.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Contabilidade
Envio: 27/10/2023
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Reforço do Adiantamento nº 11/2023 - no valor de R$ 500,00.
Resposta: 30/10/2023
Resultado: Assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 30/10/2023
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Reforço Adiantamento
Resposta: 30/10/2023
Resultado: Assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 30/10/2023
Objetivo: Segue para pagamento.
Complemento: Adiantamento
Resposta: 06/11/2023
Resultado: Prestação de Contas
Complemento: Encaminhada a prestação de contas do Adiantamento n 11/2023.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 06/11/2023
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Declaração de Verificação do Adiantamento nº 11/20231
Resposta: 06/11/2023
Resultado: Aprovado.
Complemento: Verificado e aprovado.
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 06/11/2023
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: declaração de verificação do Adiantamento nº 11/2023.
Remetente: Luana Fernanda Duarte
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 07/11/2023
Complemento: Notas de Empenho de Devolução de Adiantamento Nº 585,856,621 e 622 (Assinatura Thiago Nunes)
Resposta: 07/11/2023
Complemento: assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 16/11/2023
Resposta: 16/11/2023
Complemento: Visto e arquivado.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Documento de Despesa Nº 1/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 04/10/2023 |
Pedido do Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 2/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 04/10/2023 |
Nota de Empenho Nº585 - Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 3/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 04/10/2023 |
Nota de Empenho Nº586 - Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 04/10/2023 |
Nota de Empenho Nº587- Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 04/10/2023 |
Pagamento do Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 6/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 06/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Marcos Roberto Martins Arruda e o Secretário de Gabinete, Sr. Laudemir Nunes para acompanharem homenagem de denominação de São Roque em uma peça de Brindado do Exército Brasileiro, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 7/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 11/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) torneira elétrica, 220 v, 5.500 w, branca, Prima Touch Zagonel, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 1.715, de 06/10/2023, da empresa Comercial CJJ LTDA, no valor de R$ 184,41 (cento e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).
Autoria: Comercial CCJ Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 8/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 11/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com serviço de confecção de adesivos para atualizar banners sobre a realização de Audiência Pública, para apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual 2024, a realizar-se virtualmente em 16/10/2023, às 18h00, com transmissão em tempo real no site www.camarasaoroque.sp.gov.br e nas redes sociais, a pedido do Assessor de Cerimonial e Eventos do Gabinete da Presidência, Sr. André Rocha do Prado, conforme NFSe nº 6, de 09/10/2023, da empresa André Luiz Spoltore, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais).
Autoria: André Luis Spoltore - PROPAGARE |
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| Documento de Despesa Nº 9/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 11/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com serviço de confecção de adesivos para atualizar banners sobre a realização de Audiência Pública, para apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual 2024, a realizar-se virtualmente em 16/10/2023, às 18h00, com transmissão em tempo real no site www.camarasaoroque.sp.gov.br e nas redes sociais, a pedido do Assessor de Cerimonial e Eventos do Gabinete da Presidência, Sr. André Rocha do Prado, conforme NFSe nº 8, de 10/10/2023, da empresa André Luiz Spoltore, no valor de R$ 90,00 (noventa reais).
Autoria: André Luis Spoltore - PROPAGARE |
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| Documento de Despesa Nº 10/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 17/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com o pagamento de diária ao Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com o vereador Marcos Roberto Martins Arruda para participar de reunião com o Secretário da Segurança Pública, no Batalhão da Rota, localizado na Avenida Tiradentes nº 440, Luz, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 11/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 19/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com a Vereadora Dra. Cláudia Pedroso e a Secretária de Gabinete Sra. Michele Aparecida de Barros para participarem de reunião da Câmara Técnica de Gênero, na Sede da CIOESTE, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 12/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 19/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem para retirar 16 (dezesseis) equipamentos de webcam, na empresa F.F MONTEIRO COMERCIAL LTDA, localizada na Rua do Triunfo nº 134, Santa Efigênia, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 13/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 20/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com o vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior, para participar de reunião na ALESP com a Deputada Estadual Marina Helou, com o objetivo de buscar apoio político e recursos para o município, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 14/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 23/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com a aquisição de 3 (três) sifões Cenzi e 1 (um) conjunto de interruptores duplo, Fame, para substituição no gabinete de vereador, a pedido do Coordenador Administrativo, Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 1.488, de 20/10/2023, da empresa E.C.L. Materiais de Construção Eireli, no valor de R$ 64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos).
Autoria: ECL Materiais de Construção Eireli |
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| Documento de Despesa Nº 15/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 27/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) Bobina de Saco Picotado 25x35, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 13.862 de 25/10/2023, da empresa Ceasa Embalagens Ltda. Me, no valor de R$ 47,60 (quarenta e sete reais e sessenta centavos).
Autoria: Ceasa Embalagens Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 16/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 27/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com o conserto de uma fonte de computador, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção, Sr. Heredes Piedade, conforme NFSe nº 270, de 25/10/2023, da empresa Bill Eletrônica e Informática Eireli, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Autoria: Bill Eletrônica e Informática Eireli |
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| Documento de Despesa Nº 17/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 27/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) espátula para bolo, Star, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 13.869, de 27/10/2023, da empresa Ceasa Embalagens Ltda. Me, no valor de R$ 12,90 (doze reais e noventa centavos).
Autoria: Ceasa Embalagens Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 18/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 27/10/2023 |
Reforço do Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 19/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 30/10/2023 |
Nota de Empenho Nº 621 - Reforço Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 20/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 30/10/2023 |
Nota de Empenho Nº 622 - Reforço Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 21/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 31/10/2023 |
Pagamento do Adiantamento nº 11_2023 R$ 500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 22/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 31/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 80 (oitenta) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFSe nº 2.049 de 30/10/2023, da empresa Lavanderia São Roque LTDA-ME, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 23/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 31/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 14 – Despesa com o pagamento de 3 (três) diárias ao Agente de Operações II, Sr. Diogo Mendes de Souza Santos, por conta de viagem a Câmara Municipal de Piedade para participar da Oficina de Licitações e Contratos do Instituto Legislativo Brasileiro – ILB, nos dias 25, 26 e 27/10/2023, no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).
Autoria: Diogo Mendes de Souza Santos |
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| Documento de Despesa Nº 24/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 31/10/2023 |
DOCUMENTO Nº 15 – Despesa com o pagamento de uma diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior e a Secretária de Gabinete Maiara Puk Goes da Silva para participarem do Conselho Político do Mandato da Vereadora Duda Hidalgo, realizado no Cine Clube Cauim, Ribeirão Preto - SP, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 25/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 06/11/2023 |
DOCUMENTO Nº 16 – Despesa com o abastecimento de combustível gasolina no veículo Fluence placa GCC9910, realizada pelo Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior e a Secretária de Gabinete Maiara Puk Goes da Silva para participarem do Conselho Político do Mandato da Vereadora Duda Hidalgo, realizado no Cine Clube Cauim, Ribeirão Preto - SP, conforme DANFE nº 141.674, de 28/10/20, a empresa Centro de Serviços Frango Assado – Norte Ltda, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Autoria: Centro de Serviços Frango Assado – Norte Ltda., Paulo Rogério Noggerini Júnior |
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| Documento de Despesa Nº 26/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 06/11/2023 |
Diário do Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 27/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 06/11/2023 |
Balancete do Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 28/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 06/11/2023 |
Comprovante do Depósito de R$ 765,29 do Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 29/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 06/11/2023 |
Declaração de Verificação do Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês: Outubro/2023, período de 01 a 31 de outubro de 2023.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 30/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 07/11/2023 |
Nota De Empenho nº 585 - DEVOLUÇÃO ao Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 31/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 07/11/2023 |
Nota De Empenho nº 586 - DEVOLUÇÃO ao Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 32/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 07/11/2023 |
Nota De Empenho nº 621 - DEVOLUÇÃO ao Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 33/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 07/11/2023 |
Nota De Empenho nº 622 - DEVOLUÇÃO ao Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 34/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 14/11/2023 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 585 - Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 35/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 14/11/2023 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 586 - Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 36/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 14/11/2023 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 587 - Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 37/2023 ao Movimento Contábil Nº 547/2023 | 16/11/2023 |
Históricos do Adiantamento nº 11/2023 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2023.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |